In het BBV (artikel 20 lid 2) wordt voorgeschreven dat er aandacht wordt besteed aan de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In dit onderdeel wordt hierop ingegaan.
Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | Vermeerdering | Vermindering | Saldo | |
31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | |||||||||||
Algemene reserve | 69.649 | 15.054 | 54.595 | 1.080 | 53.515 | 150 | 53.365 | 53.365 | 53.365 | |||||||
Totaal algemene reserve | 69.649 | 15.054 | 54.595 | 1.080 | 53.515 | 150 | 53.365 | 63.635 | 63.635 | |||||||
Bestemmingsreserves | ||||||||||||||||
Centrumtaken MO/VO | 18.043 | 1.837 | 16.206 | 7.510 | 8.696 | 8.696 | 8.696 | 8.696 | ||||||||
Herstructurering de Akkers | ||||||||||||||||
Flankerend Beleid | 1.185 | 337 | 400 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | 1.122 | ||||||||
Egalisatie milieuheffing | 812 | 12 | 800 | 12 | 788 | 12 | 776 | 12 | 764 | 12 | 752 | |||||
Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 5.453 | 29 | 3.914 | 1.568 | 11 | 1.371 | 208 | 11 | 219 | 11 | 230 | 11 | 241 | |||
Ontwikkeling KCC | 319 | 166 | 153 | |||||||||||||
De Boeg daklozenopvang | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||||||
Beheer | 5.896 | 12 | 3.151 | 2.756 | 6 | 335 | 2.427 | 6 | 785 | 1.648 | 6 | 1.654 | 6 | 1.659 | ||
Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen | 571 | 109 | 48 | 632 | 632 | 632 | 632 | 632 | ||||||||
Sociaal domein | 1.309 | 2.876 | 1.483 | 2.703 | 2.016 | 1.273 | 3.445 | 91 | 3.354 | 3.354 | 3.354 | |||||
Herstructurering Sterrenkwartier | 928 | 250 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |||||||||
Parkeerbeleid | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | ||||||||||
Onderwijshuisvesting | 2.155 | -840 | 362 | 953 | 1.000 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | 1.953 | |||||||
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen | 1.287 | 100 | 1.187 | 26 | 1.161 | 26 | 1.136 | 26 | 1.110 | 26 | 1.084 | |||||
Annuïteiten | 4.798 | 419 | 4.379 | 382 | 3.997 | 345 | 3.652 | 345 | 3.307 | 345 | 2.962 | |||||
Sportaccommodaties | 582 | 51 | 532 | 51 | 481 | 51 | 430 | 51 | 380 | 51 | 329 | |||||
NN2040 | 1.699 | 1.091 | 608 | 420 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||||||
Duurzaamheid | 1.140 | 255 | 885 | 885 | 420 | 465 | 465 | 465 | ||||||||
Projecten | 1.000 | 12 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | 1.012 | |||||||||
Herstructurering wijken | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |||||||||
Corona | 4.166 | 536 | 3.655 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | 1.047 | ||||||||
Stoep/CKE | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||
Thuiswerkregeling | 80 | 80 | 80 | 161 | 80 | 241 | 80 | 321 | 80 | 402 | ||||||
Bereikbaarheid Voorne Putten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||||
Totaal bestemmimgsreserves | 53.223 | 10.151 | 17.195 | 46.179 | 3.113 | 11.380 | 37.759 | 97 | 1.729 | 36.127 | 97 | 433 | 35.791 | 97 | 433 | 35.455 |
Totaal reserves | 122.872 | 10.151 | 32.250 | 100.774 | 3.113 | 12.460 | 91.274 | 97 | 1.879 | 89.493 | 97 | 433 | 99.426 | 97 | 433 | 99.090 |
| Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verloop van de voorzieningen | 31-12-2021 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2022 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2023 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2024 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2025 | Vermeerdering | Vermindering | 31-12-2026 |
Omschrijving | ||||||||||||||||
Voor verplichtingen en verliezen | ||||||||||||||||
Pensioen APPA | 3.663 | 3.663 | 3.663 | 3.663 | 1.457 | 1.457 | ||||||||||
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | ||||||||||||||||
Riolering | 12.496 | 12.496 | 12.496 | 12.496 | 12.926 | 12.926 | ||||||||||
Totaal | 16.159 | 16.159 | 16.159 | 16.159 | 14.383 | 14.383 | ||||||||||