Wat mag het thema kosten?
Bedragen x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 36.260 | 38.284 | 35.988 | 35.875 | 35.862 | 35.829 | |
Baten | -2.554 | -934 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | -1.060 | |
Mutaties reserves | -455 | -1.173 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Totaal thema | 33.251 | 36.176 | 35.008 | 34.895 | 34.882 | 34.849 |
Financiële toelichting
Naast de loon- en prijsstijging 2023 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.
- Bij de PPN 2023 is voor 2022 een stelpost voor ICT opgenomen van € 600.000. In 2023 is dit bedrag € 250.000. Vanaf 2024 staat er hiervoor een structureel bedrag van € 400.000. Deze stelpost is bedoeld om de ontwikkelingen op ICT gebied te kunnen bekostigen.
- Ten opzichte van 2022 zijn er voor het stadhuis lagere kosten voor het onderhoud. Voor 2023 is dit een afname van € 1.323.000. Vanaf 2024 zijn de lasten voor onderhoud stadhuis € 1.408.000 lager. Tegenover deze mutaties van de onderhoudskosten staat een mutatie aan de reserve Onderhoud gebouwen (zie hiervoor programma 2 Schoon Heel Veilig, thema 0203 Accommodaties en Parkeren).
- Ten opzichte van 2022 is er sprake van een voordeel op de kapitaallasten in 2023 van € 130.000 oplopend naar € 221.000 in 2026. De vervangingsinvesteringen 2025 zijn doorgeschoven naar 2026 en er staat nu in 2026 in het meerjareninvesteringsschema een krediet van € 15.291.000.
- De bijdrage aan het streekarchief is in 2023 € 98.000 toegenomen ten opzichte van 2022.
- Bij de PPN 2023 is een structureel budget opgenomen van € 50.000 om het organiseren en faciliteren van evenementen verder te professionaliseren mogelijk met inzet van een extern evenementenbureau.
- Voor het project Zaakgewijs werken zijn in 2022 nog middelen geraamd van € 103.000 en dit daalt in 2023 e.v. naar € 29.000. Als gevolg van de ingebruikname van het zaaksysteem is de verwachting dat dit naast de lagere kosten voor software ook efficiency voordeel oplevert binnen de ambtelijke organisatie. Vanaf 2023 is hiervoor een taakstelling van € 55.000 opgenomen.
- De bijdrage voor Syntrophos neemt in 2023 ten opzichte van 2022 toe met € 219.000 als gevolg van extra opdrachten waarvoor dekking beschikbaar binnen de overige thema's. De jare2024 e.v. blijven de uitgaven gelijk.
- Ten opzicht van 2022 zijn de uitgaven voor implementatie taakstelling belasting € 146.000 lager.
- Ten opzichte van 2022 is de stelpost Nitd concernoverhead € 160.000 hoger in 2024 en voor 2025 e.v. is deze € 136.000 hoger.
- In 2022 is nog een eenmalig budget beschikbaar overgeheveld uit 2021 voor de thuiswerkregeling. Dit valt in 2023 e.v. weg.
- Voor de verdeling van de personele lasten naar de verschillende thema’s zijn de capaciteitsplannen voor de begroting 2023-2026 geactualiseerd. Dit leidt ertoe dat op de thema’s verschillen op de lasten te constateren zijn. Voor de totale begroting is dit echter budgettair neutraal.
- Ten behoeve van het project hybride werken zijn in 2022 voor € 330.000 kosten opgenomen en deze vallen in de jaren daarna weg.
- Vanaf 2022 zijn middelen toegevoegd vanuit de meicirculaire 2021 in verband met de invoering wet Open Overheid. Dit betreft een structureel bedrag van € 171.000 in 2023 oplopend naar € 240.000 in 2026.
- De huuropbrengsten in het stadhuis nemen vanaf 2023 toe met € 108.000 ten opzichte van 2022 in verband met de verhuur van werkgebouw A in verband met het hybride werken.
- Ten opzichte van 2022 is er een lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met diverse posten van de overheveling 2021 naar 2022.